有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,570,835,902	99.54
	内 日本	9,407,226,000	74.49
	内 フランス	1,576,104,612	12.48
	内 オーストラリア	986,155,290	7.81
	内 イギリス	601,350,000	4.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,214,743	0.46
純資産総額		12,629,050,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。