iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,224,956 | 9,846,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,154,411 | 6,666,052,134 |
| 流動資産計 | 4,937,379,367 | 6,675,898,781 |
| 資産の部合計 | 4,937,379,367 | 6,675,898,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,654,205 | 13,967,200 |
| 未払受託者報酬 | 675,750 | 993,716 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,538 | 5,631,326 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,139,243 | 2,034,308 |
| 流動負債計 | 14,298,740 | 22,626,550 |
| 負債の部合計 | 14,298,740 | 22,626,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,111,022,624 | 8,702,387,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,187,941,997 | -2,049,114,969 |
| （分配準備積立金） | 55,816 | 360,982 |
| 元本等合計 | 4,923,080,627 | 6,653,272,231 |
| 純資産の部合計 | 4,923,080,627 | 6,653,272,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,379,367 | 6,675,898,781 |
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