iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,846,647 | 12,826,425 |
| 親投資信託受益証券 | 6,666,052,134 | 11,457,502,424 |
| 流動資産計 | 6,675,898,781 | 11,470,328,849 |
| 資産の部合計 | 6,675,898,781 | 11,470,328,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,967,200 | 18,237,344 |
| 未払受託者報酬 | 993,716 | 1,354,703 |
| 未払委託者報酬 | 5,631,326 | 7,676,826 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 2,034,308 | 2,209,817 |
| 流動負債計 | 22,626,550 | 29,478,734 |
| 負債の部合計 | 22,626,550 | 29,478,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,702,387,200 | 12,073,121,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,049,114,969 | -632,271,613 |
| （分配準備積立金） | 360,982 | 309,690 |
| 元本等合計 | 6,653,272,231 | 11,440,850,115 |
| 純資産の部合計 | 6,653,272,231 | 11,440,850,115 |
| 負債・純資産合計 | 6,675,898,781 | 11,470,328,849 |
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