2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,826,425 | 13,891,964 |
| 親投資信託受益証券 | 11,457,502,424 | 12,430,335,865 |
| 流動資産計 | 11,470,328,849 | 12,444,227,829 |
| 資産の部合計 | 11,470,328,849 | 12,444,227,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,237,344 | 26,666,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,703 | 1,686,062 |
| 未払委託者報酬 | 7,676,826 | 9,554,590 |
| 未払利息 | 44 | 6 |
| その他未払費用 | 2,209,817 | 2,602,793 |
| 流動負債計 | 29,478,734 | 40,509,601 |
| 負債の部合計 | 29,478,734 | 40,509,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,073,121,728 | 11,297,914,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,271,613 | 1,105,803,796 |
| （分配準備積立金） | 309,690 | 550,312 |
| 元本等合計 | 11,440,850,115 | 12,403,718,228 |
| 純資産の部合計 | 11,440,850,115 | 12,403,718,228 |
| 負債・純資産合計 | 11,470,328,849 | 12,444,227,829 |
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