iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,312,994 | 12,703,989 |
| 親投資信託受益証券 | 10,902,248,266 | 9,748,884,643 |
| 流動資産計 | 10,918,561,260 | 9,761,588,632 |
| 資産の部合計 | 10,918,561,260 | 9,761,588,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,722,258 | 23,975,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,234 | 1,729,082 |
| 未払委託者報酬 | 10,433,872 | 6,696,689 |
| その他未払費用 | 2,431,841 | 2,557,804 |
| 流動負債計 | 36,429,205 | 34,959,455 |
| 負債の部合計 | 36,429,205 | 34,959,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,003,572,032 | 8,465,084,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,560,023 | 1,261,545,145 |
| （分配準備積立金） | 803,989 | 1,849,136 |
| 元本等合計 | 10,882,132,055 | 9,726,629,177 |
| 純資産の部合計 | 10,882,132,055 | 9,726,629,177 |
| 負債・純資産合計 | 10,918,561,260 | 9,761,588,632 |
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