iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,594 | 92,218 |
| 有価証券売買等損益 | -119,747,399 | 607,526,177 |
| 営業収益合計 | -119,710,805 | 607,618,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 112 | － |
| 受託者報酬 | 1,841,234 | 1,729,082 |
| 委託者報酬 | 10,433,872 | 6,696,689 |
| その他費用 | 5,120,832 | 5,041,682 |
| 営業費用合計 | 17,396,050 | 13,467,453 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -137,106,855 | 594,150,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -137,106,855 | 594,150,942 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -137,106,855 | 594,150,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,560,023 | 1,261,545,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,128,090 | 2,262,974,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,128,090 | 2,262,974,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,111,542,750 | 2,450,164,450 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,111,542,750 | 2,450,164,450 |
| 分配金 | 21,722,258 | 23,975,880 |
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