iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,735,833 | 1,865,567 |
| 親投資信託受益証券 | 3,847,950,318 | 2,035,922,631 |
| 流動資産計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 |
| 資産の部合計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,756,123 | 3,113,696 |
| 未払受託者報酬 | 693,709 | 223,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,279 | 1,265,984 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,222,572 | 423,957 |
| 流動負債計 | 15,603,683 | 5,027,007 |
| 負債の部合計 | 15,603,683 | 5,027,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,044,538,376 | 1,573,194,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,455,908 | 459,566,287 |
| （分配準備積立金） | 75,079 | 8,106 |
| 元本等合計 | 3,838,082,468 | 2,032,761,191 |
| 純資産の部合計 | 3,838,082,468 | 2,032,761,191 |
| 負債・純資産合計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 |
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