iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,865,567 | 3,070,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,922,631 | 2,883,740,825 |
| 流動資産計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 |
| 資産の部合計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,113,696 | 9,419,422 |
| 未払受託者報酬 | 223,364 | 335,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,984 | 1,902,866 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 423,957 | 397,742 |
| 流動負債計 | 5,027,007 | 12,055,799 |
| 負債の部合計 | 5,027,007 | 12,055,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,573,194,904 | 1,857,234,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,566,287 | 1,017,520,995 |
| （分配準備積立金） | 8,106 | 40,107 |
| 元本等合計 | 2,032,761,191 | 2,874,755,323 |
| 純資産の部合計 | 2,032,761,191 | 2,874,755,323 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 |
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