iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,076,183 | 5,291,572 |
| 親投資信託受益証券 | 4,444,713,696 | 6,113,796,739 |
| 流動資産計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 |
| 資産の部合計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,246,466 | 10,673,508 |
| 未払受託者報酬 | 682,220 | 679,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,866,203 | 2,393,594 |
| その他未払費用 | 995,956 | 1,256,744 |
| 流動負債計 | 13,790,845 | 15,003,132 |
| 負債の部合計 | 13,790,845 | 15,003,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,453,528 | 3,595,193,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,545,506 | 2,508,891,901 |
| （分配準備積立金） | 126,408 | 511,266 |
| 元本等合計 | 4,436,999,034 | 6,104,085,179 |
| 純資産の部合計 | 4,436,999,034 | 6,104,085,179 |
| 負債・純資産合計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 |
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