iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,984 | 106,016 |
| 有価証券売買等損益 | -195,727,129 | 123,436,043 |
| 営業収益合計 | -195,714,145 | 123,542,059 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | － |
| 受託者報酬 | 682,220 | 679,286 |
| 委託者報酬 | 3,866,203 | 2,393,594 |
| その他費用 | 1,879,921 | 2,041,696 |
| 営業費用合計 | 6,428,348 | 5,114,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -202,142,493 | 118,427,483 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -202,142,493 | 118,427,483 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -202,142,493 | 118,427,483 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,545,506 | 2,508,891,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,849,802,210 | 6,462,435,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,849,802,210 | 6,462,435,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,118,388,740 | 5,599,843,300 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,118,388,740 | 5,599,843,300 |
| 分配金 | 8,246,466 | 10,673,508 |
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