有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/02-2023/03/08)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 3月 8日) | 65,969,018,743 | 65,969,018,743 | 9,948 | 9,948 |
| 2022年 3月末日 | 67,052,340,222 | - | 10,004 | - | |
| 4月末日 | 66,066,623,186 | - | 9,872 | - | |
| 5月末日 | 65,795,075,811 | - | 9,841 | - | |
| 6月末日 | 64,592,369,852 | - | 9,665 | - | |
| 7月末日 | 65,176,077,735 | - | 9,768 | - | |
| 8月末日 | 65,535,300,791 | - | 9,826 | - | |
| 9月末日 | 64,283,480,085 | - | 9,644 | - | |
| 10月末日 | 64,897,767,166 | - | 9,743 | - | |
| 11月末日 | 65,432,739,802 | - | 9,839 | - | |
| 12月末日 | 64,954,171,524 | - | 9,777 | - | |
| 2023年 1月末日 | 65,607,815,885 | - | 9,880 | - | |
| 2月末日 | 65,818,006,110 | - | 9,921 | - | |
| 3月末日 | 65,070,124,933 | - | 9,819 | - | |
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