有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/09-2025/03/10)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 3月 8日) | 65,969,018,743 | 65,969,018,743 | 9,948 | 9,948 |
| 第2期 | (2024年 3月 8日) | 64,836,982,745 | 64,963,912,986 | 10,216 | 10,236 |
| 第3期 | (2025年 3月10日) | 60,485,297,617 | 60,603,519,205 | 10,233 | 10,253 |
| 2024年 3月末日 | 64,793,551,575 | - | 10,231 | - | |
| 4月末日 | 64,374,967,450 | - | 10,256 | - | |
| 5月末日 | 64,133,596,078 | - | 10,273 | - | |
| 6月末日 | 63,958,087,809 | - | 10,302 | - | |
| 7月末日 | 63,151,464,339 | - | 10,236 | - | |
| 8月末日 | 62,708,571,436 | - | 10,213 | - | |
| 9月末日 | 62,417,840,502 | - | 10,209 | - | |
| 10月末日 | 62,415,034,020 | - | 10,270 | - | |
| 11月末日 | 61,941,002,598 | - | 10,246 | - | |
| 12月末日 | 61,736,312,366 | - | 10,282 | - | |
| 2025年 1月末日 | 61,233,663,574 | - | 10,276 | - | |
| 2月末日 | 60,819,500,168 | - | 10,261 | - | |
| 3月末日 | 60,422,810,990 | - | 10,243 | - | |
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