有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/09-2024/03/08)
①【純資産の推移】
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
三井住友DS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年 3月 8日) | 65,969,018,743 | 65,969,018,743 | 9,948 | 9,948 |
| 第2期 | (2024年 3月 8日) | 64,836,982,745 | 64,963,912,986 | 10,216 | 10,236 |
| 2023年 3月末日 | 65,070,124,933 | - | 9,819 | - | |
| 4月末日 | 65,504,864,905 | - | 9,897 | - | |
| 5月末日 | 65,704,785,688 | - | 9,935 | - | |
| 6月末日 | 66,049,523,559 | - | 10,002 | - | |
| 7月末日 | 65,854,275,249 | - | 10,016 | - | |
| 8月末日 | 66,045,245,617 | - | 10,085 | - | |
| 9月末日 | 65,870,958,690 | - | 10,079 | - | |
| 10月末日 | 65,674,782,121 | - | 10,075 | - | |
| 11月末日 | 65,891,312,450 | - | 10,178 | - | |
| 12月末日 | 65,681,847,908 | - | 10,195 | - | |
| 2024年 1月末日 | 65,693,699,409 | - | 10,252 | - | |
| 2月末日 | 65,111,250,477 | - | 10,245 | - | |
| 3月末日 | 64,793,551,575 | - | 10,231 | - | |
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