純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間(2023年2月15日現在)		当中間計算期間(2023年8月15日現在)
3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は319,998,141円であります。		3.元本の欠損中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は241,239,194円であります。

e border="0" width="643">前計算期間
(2023年2月15日現在)当中間計算期間

2023/11/13 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商品取引業を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2023年8月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	114	5,840,980

e border="0" width="448">  (2023年8月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1145,840,980公社債投資信託35,887合 計1175,846,867*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2023/11/13 9:11

#3 投資状況（連結）

Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,232,791	△3.66
合 計(純資産総額)		662,077,500	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本686,310,291103.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△24,232,791△3.66合 計(純資産総額) 662,077,500100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 

2023/11/13 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)---△22,871△22,871△22,871当期末残高4,000,0001,406,9531,406,9531,206,3861,206,3866,613,339 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="662">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9779776,637,187当期変動額当期純損失(△)△22,871株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)673673673当期変動額合計
(千円)673673△22,198当期末残高1,6501,6506,614,989 

2023/11/13 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		3,041,307
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2023年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金58,609リース債務1,022未払金未払償還金57未払手数料235,159その他未払金458,048693,265未払費用453,491未払法人税等41,104未払消費税等 ※2145,362賞与引当金448,969その他の流動負債27,513流動負債計1,869,338固定負債長期預り金117,535退職給付引当金820,099役員退職慰労引当金109,725資産除去債務124,609固定負債計1,171,969負債合計3,041,307  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金599,304599,304利益剰余金合計599,304株主資本合計6,006,258評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,633評価・換算差額等合計1,633純資産合計6,007,891負債・純資産合計9,049,198 
 

2023/11/13 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
Aコース(為替ヘッジあり)

2023/11/13 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		負債合計		4,250,164		3,484,025
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

2023/11/13 9:11