半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】(2023年8月31日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	686,310,291	103.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,232,791	△3.66
合 計(純資産総額)		662,077,500	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,677,173,980	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,914,889	△0.07
合 計(純資産総額)		2,675,259,091	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	2,329,897,402	69.27
	中国	358,340,387	10.65
	日本	173,444,928	5.15
	香港	91,067,911	2.70
	ドイツ	85,405,135	2.53
	イギリス	34,547,320	1.02
	カナダ	29,452,512	0.87
	シンガポール	19,536,324	0.58
	フランス	11,080,091	0.32
	ロシア	3,409,761	0.10
	小 計	3,136,181,771	93.24
投資証券	アメリカ	192,322,836	5.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,975,617	1.03
合 計(純資産総額)		3,363,480,224	100.00