有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】(2026年2月27日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,072,984	101.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,665,370	△1.56
合 計(純資産総額)		234,407,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,446,623,893	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△771,976	△0.05
合 計(純資産総額)		1,445,851,917	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,352,637,147	80.29
	オランダ	175,816,615	10.43
	香港	63,712,906	3.78
	カナダ	35,811,448	2.12
	バミューダ	18,082,960	1.07
	シンガポール	9,071,648	0.53
	ドイツ	8,862,720	0.52
	中国	7,238,957	0.42
	小 計	1,671,234,401	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,454,643	0.79
合 計(純資産総額)		1,684,689,044	100.00