有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)

(1)【投資状況】(2024年2月29日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	490,980,772	102.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,679,804	△2.43
合 計(純資産総額)		479,300,968	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,830,310,052	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,194,196	△0.06
合 計(純資産総額)		1,829,115,856	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,842,245,493	79.36
	中国	108,950,720	4.69
	日本	74,779,002	3.22
	カナダ	42,373,575	1.82
	ドイツ	35,654,027	1.53
	デンマーク	31,039,572	1.33
	スウェーデン	29,417,037	1.26
	香港	27,375,040	1.17
	フランス	8,003,223	0.34
	シンガポール	7,230,465	0.31
	ロシア	3,375,618	0.14
	小 計	2,210,443,772	95.22
投資証券	アメリカ	78,133,906	3.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,787,733	1.41
合 計(純資産総額)		2,321,365,411	100.00