有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/08-2023/02/15)

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	814,505,826	107.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58,012,676	△7.66
合 計(純資産総額)		756,493,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,936,297,801	100.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,765,239	△0.06
合 計(純資産総額)		2,934,532,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	2,612,953,080	69.66
	中国	353,729,463	9.43
	日本	258,055,411	6.88
	香港	87,739,732	2.33
	イギリス	84,587,150	2.25
	ドイツ	52,739,543	1.40
	シンガポール	44,573,227	1.18
	ケイマン	11,747,829	0.31
	フランス	8,115,866	0.21
	オランダ	3,895,489	0.10
	小 計	3,518,136,790	93.79
投資証券	アメリカ	176,493,745	4.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,171,377	1.49
合 計(純資産総額)		3,750,801,912	100.00