半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月8日-令和5年2月15日)

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	823,442,161	103.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,258,367	△3.16
合 計(純資産総額)		798,183,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,280,769,085	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,720,490	△0.11
合 計(純資産総額)		3,277,048,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	2,712,557,230	66.09
	中国	500,885,487	12.20
	日本	317,032,260	7.72
	イギリス	131,401,843	3.20
	ドイツ	60,028,464	1.46
	香港	36,728,208	0.89
	シンガポール	19,306,662	0.47
	フランス	6,413,735	0.15
	オランダ	3,824,277	0.09
	小 計	3,788,178,166	92.30
投資証券	アメリカ	181,117,908	4.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,762,058	3.28
合 計(純資産総額)		4,104,058,132	100.00