半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

(1)【投資状況】(2025年8月29日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	276,323,610	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,512,210	3,466,853
合 計(純資産総額)		279,790,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,625,802,183	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,022,476	△879,093
合 計(純資産総額)		1,624,923,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,504,802,543	79.10
	オランダ	181,898,631	9.56
	カナダ	62,551,531	3.28
	シンガポール	61,784,256	3.24
	スウェーデン	34,458,587	1.81
	日本	23,958,000	1.25
	イギリス	9,245,845	0.48
	中国	8,162,937	0.42
	ドイツ	6,021,325	0.31
	ケイマン	1,921,609	0.10
	小 計	1,894,805,264	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,374,501	0.38
合 計(純資産総額)		1,902,179,765	100.00