有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)

(1)【投資状況】(2025年2月28日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	287,559,009	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,602,232	2.57
合 計(純資産総額)		295,161,241	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
Bコース(為替ヘッジなし)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,507,513,773	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△849,822	△0.05
合 計(純資産総額)		1,506,663,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,476,212,021	82.23
	オランダ	73,580,010	4.09
	日本	61,658,900	3.43
	シンガポール	58,958,713	3.28
	スウェーデン	44,740,039	2.49
	カナダ	37,472,125	2.08
	中国	25,950,985	1.44
	ドイツ	7,750,266	0.43
	小 計	1,786,323,059	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,782,753	0.48
合 計(純資産総額)		1,795,105,812	100.00