有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年7月20日現在 | 第2期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,726 | 32,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,598 | 11,183,895 |
| 未収入金 | - | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
| 資産合計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66 | 1,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,238 | 36,336 |
| その他未払費用 | 100 | 2,296 |
| 流動負債合計 | 2,404 | 39,678 |
| 負債合計 | 2,404 | 39,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,300 | 8,364,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,620 | 2,822,510 |
| 元本等合計 | 1,761,920 | 11,187,182 |
| 純資産合計 | 1,761,920 | 11,187,182 |
| 負債純資産合計 | 1,764,324 | 11,226,860 |
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