有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年7月20日現在 | 第3期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,965 | 65,629 |
| 親投資信託受益証券 | 11,183,895 | 22,969,147 |
| 未収入金 | 10,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
| 資産合計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,046 | 2,108 |
| 未払委託者報酬 | 36,336 | 73,832 |
| その他未払費用 | 2,296 | 4,738 |
| 流動負債合計 | 39,678 | 80,678 |
| 負債合計 | 39,678 | 80,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,364,672 | 14,005,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,822,510 | 9,048,754 |
| 元本等合計 | 11,187,182 | 23,054,098 |
| 純資産合計 | 11,187,182 | 23,054,098 |
| 負債純資産合計 | 11,226,860 | 23,134,776 |
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