有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年7月22日現在 | 第4期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,629 | 84,520 |
| 親投資信託受益証券 | 22,969,147 | 30,165,696 |
| 未収入金 | 100,000 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 23,134,776 | 30,380,216 |
| 資産合計 | 23,134,776 | 30,380,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,108 | 3,182 |
| 未払委託者報酬 | 73,832 | 111,341 |
| その他未払費用 | 4,738 | 7,173 |
| 流動負債合計 | 80,678 | 121,696 |
| 負債合計 | 80,678 | 121,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,005,344 | 17,981,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,048,754 | 12,276,751 |
| 元本等合計 | 23,054,098 | 30,258,520 |
| 純資産合計 | 23,054,098 | 30,258,520 |
| 負債純資産合計 | 23,134,776 | 30,380,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
