上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,442,856 | 27,883,137 |
| 投資信託受益証券 | 5,145,366,519 | 5,079,486,480 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
| 資産の部合計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,804,480 | 21,914,640 |
| 未払受託者報酬 | 338,589 | 260,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,857 | 780,480 |
| 未払利息 | 55 | － |
| その他未払費用 | 1,659,377 | 2,992,353 |
| 流動負債計 | 24,818,358 | 25,947,607 |
| 負債の部合計 | 24,818,358 | 25,947,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,056,800,000 | 6,087,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -907,798,988 | -1,005,967,996 |
| （分配準備積立金） | 3,248,595 | 1,499,999 |
| 元本等合計 | 5,149,001,012 | 5,081,432,004 |
| 純資産の部合計 | 5,149,001,012 | 5,081,432,004 |
| 負債・純資産合計 | 5,173,819,370 | 5,107,379,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
