上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,883,137 | 51,332,246 |
| 投資信託受益証券 | 5,079,486,480 | 8,180,746,623 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,997 |
| 未収利息 | － | 672 |
| 流動資産計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
| 資産の部合計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,914,640 | 43,645,140 |
| 未払受託者報酬 | 260,134 | 547,357 |
| 未払委託者報酬 | 780,480 | 1,642,157 |
| その他未払費用 | 2,992,353 | 2,168,581 |
| 流動負債計 | 25,947,607 | 48,003,235 |
| 負債の部合計 | 25,947,607 | 48,003,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,400,000 | 9,919,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,005,967,996 | -1,735,263,697 |
| （分配準備積立金） | 1,499,999 | 2,883,331 |
| 元本等合計 | 5,081,432,004 | 8,184,086,303 |
| 純資産の部合計 | 5,081,432,004 | 8,184,086,303 |
| 負債・純資産合計 | 5,107,379,611 | 8,232,089,538 |
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