上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,332,246 | 49,684,985 |
| 投資信託受益証券 | 8,180,746,623 | 6,227,721,817 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 10,005 |
| 未収利息 | 672 | 662 |
| 流動資産計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
| 資産の部合計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,645,140 | 42,170,490 |
| 未払受託者報酬 | 547,357 | 657,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,157 | 1,971,304 |
| その他未払費用 | 2,168,581 | 2,986,161 |
| 流動負債計 | 48,003,235 | 47,785,030 |
| 負債の部合計 | 48,003,235 | 47,785,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,919,350,000 | 7,809,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,735,263,697 | -1,579,717,561 |
| （分配準備積立金） | 2,883,331 | 1,365,819 |
| 元本等合計 | 8,184,086,303 | 6,229,632,439 |
| 純資産の部合計 | 8,184,086,303 | 6,229,632,439 |
| 負債・純資産合計 | 8,232,089,538 | 6,277,417,469 |
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