上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,684,985 | 107,123,260 |
| 投資信託受益証券 | 6,227,721,817 | 12,009,373,608 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,025 |
| 未収利息 | 662 | 4,285 |
| 流動資産計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
| 資産の部合計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,170,490 | 99,193,710 |
| 未払受託者報酬 | 657,075 | 812,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,304 | 2,438,882 |
| その他未払費用 | 2,986,161 | 2,421,325 |
| 流動負債計 | 47,785,030 | 104,866,844 |
| 負債の部合計 | 47,785,030 | 104,866,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,809,350,000 | 15,029,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,579,717,561 | -3,017,705,666 |
| （分配準備積立金） | 1,365,819 | 1,804,357 |
| 元本等合計 | 6,229,632,439 | 12,011,644,334 |
| 純資産の部合計 | 6,229,632,439 | 12,011,644,334 |
| 負債・純資産合計 | 6,277,417,469 | 12,116,511,178 |
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