上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)（2843）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,123,260 | 67,210,601 |
| 投資信託受益証券 | 12,009,373,608 | 5,941,458,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,051 |
| 未収利息 | 4,285 | 1,362 |
| 流動資産計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
| 資産の部合計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,193,710 | 55,225,450 |
| 未払受託者報酬 | 812,927 | 458,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,882 | 1,375,769 |
| その他未払費用 | 2,421,325 | 4,027,139 |
| 流動負債計 | 104,866,844 | 61,086,917 |
| 負債の部合計 | 104,866,844 | 61,086,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,029,350,000 | 7,889,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,017,705,666 | -1,941,756,430 |
| （分配準備積立金） | 1,804,357 | 2,773,390 |
| 元本等合計 | 12,011,644,334 | 5,947,593,570 |
| 純資産の部合計 | 12,011,644,334 | 5,947,593,570 |
| 負債・純資産合計 | 12,116,511,178 | 6,008,680,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
