有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月14日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2022年 8月10日) | 3,943 | 3,963 | 5,258.1 | 5,285.1 | 5,234 |
| 2022年 2月末日 | 697 | ― | 4,980.6 | ― | 5,038 | |
| 3月末日 | 889 | ― | 5,295.6 | ― | 5,250 | |
| 4月末日 | 989 | ― | 5,180.8 | ― | 5,141 | |
| 5月末日 | 1,078 | ― | 5,109.4 | ― | 5,075 | |
| 6月末日 | 2,937 | ― | 5,056.7 | ― | 5,058 | |
| 7月末日 | 3,593 | ― | 5,284.4 | ― | 5,299 | |
| 8月末日 | 3,726 | ― | 5,161.4 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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