有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2022年 8月10日) | 3,943 | 3,963 | 5,258.1 | 5,285.1 | 5,234 |
| 第2特定期間末 | (2023年 2月10日) | 2,546 | 2,568 | 4,951.9 | 4,995.9 | 4,931 |
| 第3特定期間末 | (2023年 8月10日) | 4,103 | 4,144 | 4,978.0 | 5,028.0 | 4,966 |
| 第4特定期間末 | (2024年 2月10日) | 7,725 | 7,802 | 5,104.2 | 5,155.2 | 5,102 |
| 第5特定期間末 | (2024年 8月10日) | 6,694 | 6,769 | 5,127.8 | 5,184.8 | 5,117 |
| 第6特定期間末 | (2025年 2月10日) | 6,198 | 6,271 | 4,920.7 | 4,978.7 | 4,919 |
| 2024年 2月末日 | 5,076 | ― | 5,134.9 | ― | 5,136 | |
| 3月末日 | 5,207 | ― | 5,267.8 | ― | 5,260 | |
| 4月末日 | 5,205 | ― | 5,313.8 | ― | 5,298 | |
| 5月末日 | 5,243 | ― | 5,353.1 | ― | 5,374 | |
| 6月末日 | 5,625 | ― | 5,527.7 | ― | 5,544 | |
| 7月末日 | 6,752 | ― | 5,220.1 | ― | 5,265 | |
| 8月末日 | 7,920 | ― | 5,246.9 | ― | 5,255 | |
| 9月末日 | 6,687 | ― | 5,275.3 | ― | 5,257 | |
| 10月末日 | 6,381 | ― | 5,223.4 | ― | 5,199 | |
| 11月末日 | 6,334 | ― | 5,077.5 | ― | 5,061 | |
| 12月末日 | 6,380 | ― | 5,114.0 | ― | 5,092 | |
| 2025年 1月末日 | 6,301 | ― | 5,002.8 | ― | 5,016 | |
| 2月末日 | 6,188 | ― | 4,836.0 | ― | 4,849 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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