2844 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2022年 8月10日) | 3,943 | 3,963 | 5,258.1 | 5,285.1 | 5,234 |
| 第2特定期間末 | (2023年 2月10日) | 2,546 | 2,568 | 4,951.9 | 4,995.9 | 4,931 |
| 第3特定期間末 | (2023年 8月10日) | 4,103 | 4,144 | 4,978.0 | 5,028.0 | 4,966 |
| 2022年 8月末日 | 3,726 | ― | 5,161.4 | ― | ― | |
| 9月末日 | 2,364 | ― | 4,987.9 | ― | 4,990 | |
| 10月末日 | 2,029 | ― | 5,140.6 | ― | 5,130 | |
| 11月末日 | 3,602 | ― | 5,058.7 | ― | 5,066 | |
| 12月末日 | 2,439 | ― | 4,743.8 | ― | 4,754 | |
| 2023年 1月末日 | 2,610 | ― | 5,077.0 | ― | 5,077 | |
| 2月末日 | 2,523 | ― | 4,906.7 | ― | 4,908 | |
| 3月末日 | 2,323 | ― | 5,004.3 | ― | 5,008 | |
| 4月末日 | 7,380 | ― | 4,976.0 | ― | 4,999 | |
| 5月末日 | 9,112 | ― | 4,949.2 | ― | 4,962 | |
| 6月末日 | 3,692 | ― | 5,118.6 | ― | 5,096 | |
| 7月末日 | 4,094 | ― | 4,985.1 | ― | 5,000 | |
| 8月末日 | 4,234 | ― | 4,997.1 | ― | 5,011 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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