有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)
2022年11月30日現在
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
| Ⅰ 資産総額 | 6,217,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,217,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,385,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738 | 円 |
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,970,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,950,970,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,275,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754 | 円 |
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