有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
2025年11月28日現在
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
| Ⅰ 資産総額 | 128,973,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 128,967,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,927,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899 | 円 |
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,442,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,878,442,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,567,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
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