有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
2024年11月29日現在
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
しんきん国内債券インデックス(投資一任用)
| Ⅰ 資産総額 | 73,134,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 73,130,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,103,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9363 | 円 |
(参考)しんきん国内債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,059,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,924,059,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,044,163,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412 | 円 |
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