有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年 2月18日～2022年11月21日	5,706,867	89,263

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,439,568,050	73.79
地方債証券	日本	299,375,000	15.34
特殊債券	日本	100,121,000	5.13
社債券	日本	99,047,000	5.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,859,613	0.66
合計(純資産総額)		1,950,970,663	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	110,000,000	100.23	110,260,700	100.24	110,267,300	0.1	2024/9/20	5.65
2	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	110,000,000	100.21	110,239,800	100.20	110,227,700	0.1	2024/3/20	5.65
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	97,000,000	111.61	108,264,610	111.05	107,718,500	1.5	2034/3/20	5.52
4	日本	特殊債券	第93回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.21	100,219,000	100.12	100,121,000	0.174	2027/2/15	5.13
5	日本	地方債証券	平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	100.04	100,048,000	99.97	99,979,000	0.175	2027/1/22	5.12
6	日本	地方債証券	平成28年度第5回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99.80	99,805,000	99.75	99,750,000	0.07	2026/6/29	5.11
7	日本	地方債証券	平成28年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	99.70	99,701,000	99.64	99,646,000	0.055	2026/8/26	5.11
8	日本	社債券	第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定	100,000,000	99.20	99,206,000	99.04	99,047,000	0.09	2026/6/3	5.08
9	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	90,000,000	100.20	90,183,600	100.19	90,174,600	0.1	2023/12/20	4.62
10	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	83,000,000	107.97	89,616,760	107.34	89,097,180	1.2	2034/12/20	4.57
11	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	83,000,000	105.84	87,847,200	104.59	86,812,190	1.7	2054/3/20	4.45
12	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	75,000,000	116.58	87,437,250	115.64	86,732,250	2	2041/9/20	4.45
13	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	70,000,000	111.55	78,086,400	110.98	77,686,000	1.5	2034/6/20	3.98
14	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	69,000,000	112.72	77,782,320	112.16	77,394,540	1.6	2033/12/20	3.97
15	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	92,000,000	81.22	74,724,240	80.16	73,749,040	0.3	2046/6/20	3.78
16	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	71,000,000	99.76	70,831,730	99.36	70,547,020	0.1	2029/9/20	3.62
17	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	62,000,000	110.35	68,421,960	109.78	68,066,700	1.4	2034/9/20	3.49
18	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	58,000,000	114.79	66,581,680	113.74	65,973,840	1.9	2042/9/20	3.38
19	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	66,000,000	99.49	65,665,380	99.06	65,383,560	0.1	2030/3/20	3.35
20	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	56,000,000	116.66	65,332,960	115.61	64,744,400	2	2042/3/20	3.32
21	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	64,000,000	99.64	63,775,360	99.20	63,488,640	0.1	2029/12/20	3.25
22	日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	73,000,000	84.98	62,036,860	83.85	61,215,610	0.5	2046/9/20	3.14
23	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	61,000,000	99.32	60,589,470	98.88	60,321,680	0.1	2030/6/20	3.09
24	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	10,000,000	99.71	9,971,800	99.67	9,967,300	0.2	2032/6/20	0.51

 

ロ.種類別投資比率

 

種類	投資比率(%)
国債証券	73.79
地方債証券	15.34
特殊債券	5.13
社債券	5.08
合計	99.34

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。