有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年 2月18日～2022年11月21日	5,706,867	89,263
第2期	2022年11月22日～2023年11月20日	47,574,363	1,940,177

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,453,397,170	74.20
地方債証券	日本	299,319,000	15.28
特殊債券	日本	99,948,000	5.10
社債券	日本	99,358,000	5.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,853,441	0.35
合計(純資産総額)		1,958,875,611	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	116,000,000	100.32	116,379,360	100.30	116,348,000	1.7	2054/3/20	5.94
2	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	113,000,000	98.45	111,258,670	98.80	111,646,260	0.1	2029/9/20	5.70
3	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	110,000,000	100.21	110,233,200	100.16	110,178,200	0.1	2025/3/20	5.62
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	97,000,000	107.13	103,921,920	107.73	104,503,920	1.5	2034/3/20	5.33
5	日本	特殊債券	第93回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99.88	99,882,000	99.94	99,948,000	0.174	2027/2/15	5.10
6	日本	地方債証券	平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99.85	99,857,000	99.90	99,906,000	0.175	2027/1/22	5.10
7	日本	地方債証券	平成28年度第5回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99.72	99,727,000	99.74	99,744,000	0.07	2026/6/29	5.09
8	日本	地方債証券	平成28年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	99.62	99,628,000	99.66	99,669,000	0.055	2026/8/26	5.09
9	日本	社債券	第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.34	99,348,000	99.35	99,358,000	0.09	2026/6/3	5.07
10	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	94,000,000	103.80	97,577,640	104.37	98,116,260	1.2	2034/12/20	5.01
11	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	75,000,000	110.21	82,659,000	110.67	83,009,250	2	2041/9/20	4.24
12	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	102,000,000	76.38	77,913,460	76.67	78,211,560	0.3	2046/6/20	3.99
13	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	79,000,000	98.24	77,615,920	98.63	77,921,650	0.1	2029/12/20	3.98
14	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	70,000,000	107.08	74,961,600	107.70	75,390,700	1.5	2034/6/20	3.85
15	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	69,000,000	108.16	74,635,920	108.75	75,043,020	1.6	2033/12/20	3.83
16	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	71,000,000	97.79	69,434,450	98.21	69,729,100	0.1	2030/6/20	3.56
17	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	63,000,000	108.17	68,150,880	108.65	68,452,650	1.9	2042/9/20	3.49
18	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	70,000,000	96.38	67,467,700	96.94	67,860,100	0.2	2032/6/20	3.46
19	日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	84,000,000	79.86	67,089,960	80.14	67,325,160	0.5	2046/9/20	3.44
20	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	62,000,000	105.97	65,706,980	106.60	66,093,240	1.4	2034/9/20	3.37
21	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	66,000,000	98.02	64,698,480	98.42	64,962,480	0.1	2030/3/20	3.32
22	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	56,000,000	109.95	61,573,680	110.42	61,840,240	2	2042/3/20	3.16
23	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	40,000,000	96.33	38,532,800	96.85	38,740,000	0.1	2031/9/20	1.98
24	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	18,000,000	100.17	18,030,600	100.14	18,025,380	0.1	2024/9/20	0.92

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.20
地方債証券	15.28
特殊債券	5.10
社債券	5.07
合計	99.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。