有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年 2月18日～2022年11月21日	5,706,867	89,263
第2期	2022年11月22日～2023年11月20日	47,574,363	1,940,177
第3期	2023年11月21日～2024年11月20日	44,169,778	17,449,953
第4期	2024年11月21日～2025年11月20日	75,764,097	9,695,916

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん国内債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,449,829,390	77.18
地方債証券	日本	217,583,100	11.58
特殊債券	日本	99,115,000	5.28
社債券	日本	99,600,000	5.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,314,750	0.66
合計(純資産総額)		1,878,442,240	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	110,000,000	95.49	105,048,900	95.56	105,120,400	0.1	2029/12/20	5.60
2	日本	社債券	第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.58	99,580,000	99.60	99,600,000	0.09	2026/6/3	5.30
3	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	104,000,000	95.50	99,323,120	95.62	99,452,080	1.2	2034/12/20	5.29
4	日本	地方債証券	平成28年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	99.40	99,409,000	99.42	99,427,000	0.055	2026/8/26	5.29
5	日本	地方債証券	平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99.12	99,129,000	99.15	99,152,000	0.175	2027/1/22	5.28
6	日本	特殊債券	第93回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99.10	99,104,000	99.11	99,115,000	0.174	2027/2/15	5.28
7	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	100,000,000	95.90	95,901,000	95.96	95,964,000	0.1	2029/9/20	5.11
8	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	97,000,000	98.75	95,794,290	98.83	95,867,040	1.5	2034/3/20	5.10
9	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	116,000,000	70.34	81,599,040	70.97	82,334,480	1.7	2054/3/20	4.38
10	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	82,000,000	97.43	79,895,880	97.55	79,993,460	1.4	2034/9/20	4.26
11	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	85,000,000	93.53	79,503,050	93.91	79,823,500	2	2041/9/20	4.25
12	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	76,000,000	95.12	72,294,240	95.19	72,345,920	0.1	2030/3/20	3.85
13	日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	110,000,000	62.72	68,997,500	63.01	69,314,300	0.5	2046/9/20	3.69
14	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	70,000,000	98.50	68,951,400	98.58	69,006,000	1.5	2034/6/20	3.67
15	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	69,000,000	99.71	68,802,660	99.78	68,852,340	1.6	2033/12/20	3.67
16	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	73,000,000	92.91	67,824,300	93.29	68,102,430	2	2042/3/20	3.63
17	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	112,000,000	60.17	67,392,640	60.44	67,702,880	0.3	2046/6/20	3.60
18	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	71,000,000	94.71	67,245,520	94.78	67,295,930	0.1	2030/6/20	3.58
19	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	73,000,000	90.69	66,203,700	91.01	66,440,950	1.9	2042/9/20	3.54
20	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	70,000,000	91.96	64,377,600	92.08	64,456,700	0.2	2032/6/20	3.43
21	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	72,000,000	75.85	54,615,600	76.12	54,812,160	0.5	2040/12/20	2.92
22	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	44,000,000	95.32	41,944,760	95.41	41,981,720	1.1	2034/6/20	2.23
23	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	40,000,000	92.74	37,096,800	92.82	37,129,200	0.1	2031/9/20	1.98
24	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	26,000,000	94.01	24,443,380	94.06	24,456,900	0.1	2030/12/20	1.30
25	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	26,000,000	92.27	23,992,020	92.36	24,013,600	0.1	2031/12/20	1.28
26	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	11,000,000	97.68	10,745,680	97.70	10,747,000	0.1	2028/6/20	0.57
27	日本	地方債証券	令和5年度京都市グリーンボンド公募公債(5年)	10,000,000	97.18	9,718,600	97.24	9,724,100	0.314	2029/1/26	0.52
28	日本	地方債証券	令和5年度第1回徳島県公募公債(サステナビリティボンド・10年)	10,000,000	92.71	9,271,400	92.80	9,280,000	0.747	2033/9/29	0.49
29	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	10,000,000	45.46	4,546,500	46.16	4,616,400	0.7	2061/3/20	0.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.18
地方債証券	11.58
特殊債券	5.28
社債券	5.30
合計	99.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。