有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
【しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,981 | |||
| コール・ローン | 1,574 | 6,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,315 | 1,042,213 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,362 | - | |||
| 流動資産合計 | 83,251 | 1,066,759 | |||
| 資産合計 | 83,251 | 1,066,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,269 | |||
| 未払金 | 32 | - | |||
| 未払受託者報酬 | - | 153 | |||
| 未払委託者報酬 | 14 | 790 | |||
| その他未払費用 | 64 | 126 | |||
| 流動負債合計 | 110 | 16,338 | |||
| 負債合計 | 110 | 16,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 103,487 | ※1,※3 1,578,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,346 | ※2 △528,089 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 83,141 | 1,050,421 | |||
| 純資産合計 | 83,141 | 1,050,421 | |||
| 負債純資産合計 | 83,251 | 1,066,759 | |||
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