有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
【しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 411,975 | 359,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,089,162 | 19,835,189 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,250 | - | |||
| 未収入金 | 4,768 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 19,561,156 | 20,195,028 | |||
| 資産合計 | 19,561,156 | 20,195,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 171,580 | 621,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,191 | 2,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,284 | 17,048 | |||
| その他未払費用 | 437 | 426 | |||
| 流動負債合計 | 191,492 | 641,145 | |||
| 負債合計 | 191,492 | 641,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 29,383,746 | ※1,※3 29,610,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,014,082 | ※2 △10,056,517 | |||
| (分配準備積立金) | 400,697 | 839,775 | |||
| 元本等合計 | 19,369,664 | 19,553,883 | |||
| 純資産合計 | 19,369,664 | 19,553,883 | |||
| 負債純資産合計 | 19,561,156 | 20,195,028 | |||
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