有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
【しんきん先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任用)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,981 | - | |||
| コール・ローン | 6,565 | 411,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,042,213 | 19,089,162 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,250 | |||
| 未収入金 | - | 4,768 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,066,759 | 19,561,156 | |||
| 資産合計 | 1,066,759 | 19,561,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,269 | 171,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 153 | 2,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 790 | 17,284 | |||
| その他未払費用 | 126 | 437 | |||
| 流動負債合計 | 16,338 | 191,492 | |||
| 負債合計 | 16,338 | 191,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,578,510 | ※1,※3 29,383,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △528,089 | ※2 △10,014,082 | |||
| (分配準備積立金) | - | 400,697 | |||
| 元本等合計 | 1,050,421 | 19,369,664 | |||
| 純資産合計 | 1,050,421 | 19,369,664 | |||
| 負債純資産合計 | 1,066,759 | 19,561,156 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
