有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 83,141 | 83,141 | 8,034 | 8,034 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,050,421 | 1,050,421 | 6,655 | 6,655 |
| 2022年11月末日 | 83,617 | ― | 8,080 | ― | |
| 12月末日 | 91,179 | ― | 7,945 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 86,609 | ― | 7,547 | ― | |
| 2月末日 | 84,441 | ― | 7,358 | ― | |
| 3月末日 | 1,005,696 | ― | 7,498 | ― | |
| 4月末日 | 1,002,765 | ― | 7,467 | ― | |
| 5月末日 | 991,462 | ― | 7,383 | ― | |
| 6月末日 | 1,034,865 | ― | 7,327 | ― | |
| 7月末日 | 999,439 | ― | 7,051 | ― | |
| 8月末日 | 983,895 | ― | 6,866 | ― | |
| 9月末日 | 1,013,700 | ― | 6,561 | ― | |
| 10月末日 | 1,011,001 | ― | 6,510 | ― | |
| 11月末日 | 1,061,965 | ― | 6,713 | ― | |
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