有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 83,141 | 83,141 | 8,034 | 8,034 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,050,421 | 1,050,421 | 6,655 | 6,655 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 19,369,664 | 19,369,664 | 6,592 | 6,592 |
| 2023年11月末日 | 1,061,965 | ― | 6,713 | ― | |
| 12月末日 | 20,216,783 | ― | 6,898 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,908,031 | ― | 6,769 | ― | |
| 2月末日 | 19,569,449 | ― | 6,678 | ― | |
| 3月末日 | 19,696,989 | ― | 6,719 | ― | |
| 4月末日 | 19,292,408 | ― | 6,571 | ― | |
| 5月末日 | 19,259,705 | ― | 6,557 | ― | |
| 6月末日 | 19,459,725 | ― | 6,625 | ― | |
| 7月末日 | 19,626,763 | ― | 6,681 | ― | |
| 8月末日 | 19,818,282 | ― | 6,745 | ― | |
| 9月末日 | 19,958,053 | ― | 6,792 | ― | |
| 10月末日 | 19,436,472 | ― | 6,615 | ― | |
| 11月末日 | 19,524,471 | ― | 6,645 | ― | |
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