半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月21日) | 83,141 | 83,141 | 8,034 | 8,034 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月20日) | 1,050,421 | 1,050,421 | 6,655 | 6,655 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月20日) | 19,369,664 | 19,369,664 | 6,592 | 6,592 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月20日) | 19,553,883 | 19,553,883 | 6,604 | 6,604 |
| 2025年 5月末日 | 19,204,501 | ― | 6,553 | ― | |
| 6月末日 | 19,308,843 | ― | 6,586 | ― | |
| 7月末日 | 19,190,370 | ― | 6,544 | ― | |
| 8月末日 | 19,273,990 | ― | 6,570 | ― | |
| 9月末日 | 19,348,762 | ― | 6,589 | ― | |
| 10月末日 | 19,527,765 | ― | 6,631 | ― | |
| 11月末日 | 19,678,793 | ― | 6,646 | ― | |
| 12月末日 | 19,570,880 | ― | 6,607 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,509,086 | ― | 6,593 | ― | |
| 2月末日 | 19,737,905 | ― | 6,670 | ― | |
| 3月末日 | 19,319,797 | ― | 6,513 | ― | |
| 4月末日 | 19,131,098 | ― | 6,487 | ― | |
| 5月末日 | 19,235,040 | ― | 6,517 | ― | |
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