有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月21日現在 | 第2期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 839 | 2,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 912,413 | 1,664,799 | |||
| 未収入金 | 30 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 913,282 | 1,667,239 | |||
| 資産合計 | 913,282 | 1,667,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4 | 147 | |||
| 未払委託者報酬 | 626 | 1,860 | |||
| その他未払費用 | 96 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 726 | 2,190 | |||
| 負債合計 | 726 | 2,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,039,100 | ※1 1,763,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 126,544 | ※2 △ 98,008 | |||
| 元本等合計 | 912,556 | 1,665,049 | |||
| 純資産合計 | 912,556 | 1,665,049 | |||
| 負債純資産合計 | 913,282 | 1,667,239 | |||
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