有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月20日現在 | 第4期 2025年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,658 | 5,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,961,010 | 3,210,542 | |||
| 未収入金 | 40 | 1,260,850 | |||
| 流動資産合計 | 2,965,708 | 4,476,572 | |||
| 資産合計 | 2,965,708 | 4,476,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,262,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 277 | 197 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,788 | 3,108 | |||
| その他未払費用 | 184 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 4,249 | 1,265,489 | |||
| 負債合計 | 4,249 | 1,265,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,586,522 | ※1 2,562,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,937 | 648,495 | |||
| (分配準備積立金) | 426,585 | 262,492 | |||
| 元本等合計 | 2,961,459 | 3,211,083 | |||
| 純資産合計 | 2,961,459 | 3,211,083 | |||
| 負債純資産合計 | 2,965,708 | 4,476,572 | |||
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