有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月20日現在 | 第3期 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,420 | 4,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,664,799 | 2,961,010 | |||
| 未収入金 | 20 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 1,667,239 | 2,965,708 | |||
| 資産合計 | 1,667,239 | 2,965,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 147 | 277 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,860 | 3,788 | |||
| その他未払費用 | 183 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 2,190 | 4,249 | |||
| 負債合計 | 2,190 | 4,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,763,057 | ※1 2,586,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 98,008 | ※2 374,937 | |||
| (分配準備積立金) | - | 426,585 | |||
| 元本等合計 | 1,665,049 | 2,961,459 | |||
| 純資産合計 | 1,665,049 | 2,961,459 | |||
| 負債純資産合計 | 1,667,239 | 2,965,708 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
