ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,664 | 28,312 |
| 親投資信託受益証券 | 10,880,941 | 18,028,654 |
| 未収入金 | 55 | 300 |
| 流動資産計 | 10,892,660 | 18,057,266 |
| 資産の部合計 | 10,892,660 | 18,057,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 594 | 1,611 |
| 未払委託者報酬 | 8,028 | 21,109 |
| その他未払費用 | 96 | 343 |
| 流動負債計 | 8,718 | 23,063 |
| 負債の部合計 | 8,718 | 23,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,484,187 | 16,037,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,245 | 1,997,069 |
| （分配準備積立金） | － | 1,761,503 |
| 元本等合計 | 10,883,942 | 18,034,203 |
| 純資産の部合計 | 10,883,942 | 18,034,203 |
| 負債・純資産合計 | 10,892,660 | 18,057,266 |
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