ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,312 | 44,491 |
| 親投資信託受益証券 | 18,028,654 | 25,369,199 |
| 未収入金 | 300 | 200 |
| 流動資産計 | 18,057,266 | 25,413,890 |
| 資産の部合計 | 18,057,266 | 25,413,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,611 | 2,654 |
| 未払委託者報酬 | 21,109 | 34,391 |
| その他未払費用 | 343 | 558 |
| 流動負債計 | 23,063 | 37,603 |
| 負債の部合計 | 23,063 | 37,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,037,134 | 18,381,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,997,069 | 6,994,868 |
| （分配準備積立金） | 1,761,503 | 5,822,461 |
| 元本等合計 | 18,034,203 | 25,376,287 |
| 純資産の部合計 | 18,034,203 | 25,376,287 |
| 負債・純資産合計 | 18,057,266 | 25,413,890 |
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