ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,491 | 384,811 |
| 親投資信託受益証券 | 25,369,199 | 738,515,989 |
| 未収入金 | 200 | － |
| 流動資産計 | 25,413,890 | 738,900,800 |
| 資産の部合計 | 25,413,890 | 738,900,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 47,203 |
| 未払受託者報酬 | 2,654 | 9,077 |
| 未払委託者報酬 | 34,391 | 116,345 |
| その他未払費用 | 558 | 2,207 |
| 流動負債計 | 37,603 | 174,832 |
| 負債の部合計 | 37,603 | 174,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,381,419 | 418,718,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,994,868 | 320,007,444 |
| （分配準備積立金） | 5,822,461 | 18,817,191 |
| 元本等合計 | 25,376,287 | 738,725,968 |
| 純資産の部合計 | 25,376,287 | 738,725,968 |
| 負債・純資産合計 | 25,413,890 | 738,900,800 |
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